半导体电子设备概念股值得博弈荐股吧

半导体、电子设备：概念股值得博弈 荐22股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

前言上周我们密集地在北京路演之际，昆山一金属加工厂发生爆炸致多人罹难重伤，愿逝者安息、亲属走出悲痛。金属加工业近期产能紧张，正如过去台湾地区PCB产业一样，一旦旺季来临而不断加班赶工，稍有不慎往往就会酿成爆炸失火的悲剧，而生命在这样的环境下却显得十脆弱。

上周的2014年台北电脑应用展(TICA)开跑，展场中可明显感受到NB笔记本电脑买气回升，使得PC/NB成为 Q14另一股旺季需求的来源，连带使得NB面板出现供应不足的现象，进而带动价格走扬。此外，上周韩国三星公布2Q14财报，除了营收再度下滑，获利表现也不太理想，未来三星意图卷土重来，势必还有一场硬仗要打。

目前已经正式迈入8月份；我们连续几周提及，除了中报不确定性和“沪港通”等因素之外，半导体景气盛况空前、零组件出货十分强劲，最近这一波来自“供给端”的出货相当畅旺，几乎可以说是近2~ 年来最强劲的一次。之前我们也曾不断提及，越接近8~9月“需求端”检验的时间点，则越需要谨慎面对，一旦需求不如预期，那么库存也将是近2~ 年来最高的一次。

然而，根本等不到所谓接近8~9月检验需求的时间点，前期诸多机构确实也早已提前这么干了，以致于相关概念股的股价一直表现平平。不过，现在倒是可以反过来看，反正诸多机构早已先跑了，而且8月份「非苹果」肯定不会卖得很好，但是9月中下旬「苹果」的消费者情绪却值得期待，因此越接近「苹果」发布的时间点，那么苹果概念股反而有可能聚集一波乐观情绪的股价反弹，这也是我们上周密集路演过程中，和部分机构交流下来的一个方向。此外，如果实在不想博弈苹果相关概念股的，其实依旧有半导体族群可以参与的，在“中国大陆半导体元年”的概念下，这部分的基本面相当强劲。

核心观点：基本面持续强劲，概念股值得博弈1).零组件“供给端”持续强劲，苹果概念股值得博弈一把这个标题我们居然用了“博弈”二字，某种程度也说明了A股市场的部分特性。

每年 Q向来都是电子行业传统旺季，今年 Q14更是旺上加旺。但这个“旺”字sofar指的都是“供给端”的出货旺季；8月份起陆续将有「非苹果」系列新品问世，但因为紧接着的9月份(上周传出延后至10月)马上就面临更强大的「苹果」新品发布，因此「非苹果」新品销售不佳应该是可以预料到的，然而苹果iPhone6到目前为止消费者的预期情绪依然高涨，诸多消费者相当期盼拥有一部屏幕更大的iPhone6。而向来保守稳健的台系苹果供应链，在蛰伏与等待了2~ 年之后，这次几乎倾巢而出、全面配合苹果给的guidance去调配产能，力拼这次几乎可以说是挽救台湾电子产业的最后商机。

‘收工’时先乘坐出租车在城区绕行 目前正处于 Q14出货旺季，且本次“供给端”出货是近2~ 年来最旺的一次，而实际“需求端”目前已经开始面临8~9月新品陆续问世后的检验，一旦需求不如预期，则库存水位也可能是近2~ 年来最高的一次。日前机构“获利了结”提前撤出的动作频频，为日前股价表现投下一枚不确定的震撼弹。然而从最新的市场情绪来看，苹果iPhone6应该是会卖得很不错才对，所以我们现在反过来看，越接近9月中下旬新品发布时间点，那么苹果概念股反而有可能聚集一波乐观情绪的股价反弹。

整体就苹果商机而言，相关概念股则包括：立讯精密、环旭电子、德赛电池、欣旺达、安洁科技、共达电声、歌尔声学、金龙机电、大族激光…。此外，在非苹部分，相关标的则包括：劲胜精密、深天马A、欧菲光、信维通信、硕贝德、顺络电子、德赛电池、欣旺达、长盈精密…等。

值得特别注意的是，金属机壳和结构件产能趋于紧张， Q14金属机壳和结构件市场将持续呈现供不应求的荣景，国内相关企业可望在股价上对此议题有所反应，值得布局长盈精密、宜安科技，甚至冷门股利源精制，或以塑料机壳为主但涉入金属机壳的胜利精密、劲胜精密…等，但部分公司处于亏营利不佳状态不可不慎。

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