高考加油银行间资金市场续演结构性行情魏家

周四，跨年的7天品种利率继续大幅攀升，但其他中短期品种回购利率基本持稳，显示资金面整体并未太过紧张，只有跨年资金较为抢手，预计年后资金面将很快缓解。当天质押式回购共成交5271.6亿，比前一交易日增加7.09%。

周五工行500亿次级债缴款，预计回购利率还将继续走高。另外，(,)今年早些时候召开的股东大会曾批准其于2012年6月30日前新增发行总额不超过折合人民币700亿元的次级债券。此次债券发行完毕后，工行还将持有200亿元的次级债发行额度。

从周四具体交易情况看，隔夜资金利率持平在3.42%，成交量减少213亿至3580亿。跨年的7天品种利率继续大幅攀升，昨天早盘即高开在5.5%的位置，盘中更有6.2%的高位成交，后受到3.42%的低位打压，回购利率稍有回落，最终加权利率收在5.39%，上行59BP，成交量一跃突破千亿至1282亿整合到一起，是前一交易日成交量的一倍。14天品种涨幅放缓，昨天上行17.6BP，加权利率收在5.67%，成交量减少110亿至276亿左右。

值得一提的是，不仅是上的拆借回购需为更多的优秀设计人才提供一个展示自我的平台和交流互动的空间求旺盛，对于跨越春节假期的下的同业存款存入需求也相当踊跃。从市场的询价来看，需求主要来自部分国有商业银行和股份制银行，可见年底银行资金揽存压力仍然较大。

SHIBOR报价方面，周四跨年的7天品种利率继续大幅上行，其他各期限品种窄幅波动。具体的，隔夜持平在3.4175%，7天上行69BP至5.4192%。